ISIN | CH0180951227 |
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Valorennummer | 18095122 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD62 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'955.82 USD | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'971.01 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'985.55 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'664.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'955.82 USD | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'937'149'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'199'997'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +8.76% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +2.20% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +7.37% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +7.71% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +21.38% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +17.20% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +36.83% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.37% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.20% | |
HDFC Bank Ltd | 1.42% | |
Meituan Class B | 1.21% | |
Reliance Industries Ltd | 1.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.01% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.076% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |