ISIN | CH0180951227 |
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Valorennummer | 18095122 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD62 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'059.16 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'068.42 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'068.42 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'664.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'059.16 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'182'976'723 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'352'118'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.04% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +5.97% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +10.78% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +13.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +13.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +26.33% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +26.57% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +30.55% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.39% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.43% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.41% | |
Meituan Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.07% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.076% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |