ISIN | CH0180951227 |
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Valorennummer | 18095122 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD62 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'818.36 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'832.50 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'985.55 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'590.47 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'818.36 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'143'977'473 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'404'901'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -10.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +10.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Infosys Ltd | 1.00% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.076% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |