European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'314.99 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'321.41 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'382.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'121.81 EUR 09.04.2025
NAV * 1'314.99 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'480'032
Anteilsklassevermögen *** 4'320'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.23% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.13% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.19% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +6.46% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +4.95% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.63% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +35.49% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +56.18% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.93%
SAP SE 2.91%
ASML Holding NV 2.81%
AstraZeneca PLC 2.36%
HSBC Holdings PLC 2.12%
Shell PLC 2.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.00%
Siemens AG 1.76%
Unilever PLC 1.41%
Schneider Electric SE 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.283%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)