ISIN | CH0028695200 |
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Valorennummer | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'351.28 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'344.78 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'382.33 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'121.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'351.28 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'674'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'398'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.77% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.07% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.50% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.88% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +2.55% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +9.59% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +22.02% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +32.15% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +57.56% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.89% | |
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ASML Holding NV | 2.69% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.11% | |
AstraZeneca PLC | 2.06% | |
HSBC Holdings PLC | 1.91% | |
Shell PLC | 1.81% | |
Siemens AG | 1.68% | |
Unilever PLC | 1.46% | |
Allianz SE | 1.40% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |