ISIN | CH0028695200 |
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Valorennummer | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'257.54 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'268.86 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'286.69 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'044.99 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'257.54 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 250'510'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'718'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.82% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.21% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -0.29% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.03% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -0.39% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +17.41% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +34.57% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +16.87% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +34.96% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.54% | |
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ASML Holding NV | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 2.47% | |
Shell PLC | 2.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.27% | |
SAP SE | 1.94% | |
HSBC Holdings PLC | 1.73% | |
TotalEnergies SE | 1.61% | |
Siemens AG | 1.51% | |
Unilever PLC | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |