European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'352.52 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'355.00 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'367.34 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'177.69 EUR 05.08.2024
NAV * 1'352.52 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'399'047
Anteilsklassevermögen *** 2'815'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.22% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.31% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +10.78% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +8.77% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +12.27% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +19.16% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +23.61% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +28.39% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.85%
ASML Holding NV 2.89%
SAP SE 2.61%
AstraZeneca PLC 2.36%
Shell PLC 2.25%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.96%
HSBC Holdings PLC 1.81%
Unilever PLC 1.63%
Siemens AG 1.60%
Schneider Electric SE 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.283%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)