European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'291.68 EUR 05.05.2025
Vorheriger Preis * 1'288.18 EUR 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'382.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'121.81 EUR 09.04.2025
NAV * 1'291.68 EUR 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'298'741
Anteilsklassevermögen *** 3'644'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.97% 31.12.2024
05.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.90% 31.12.2024
05.05.2025
1 Monat +10.83% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -1.98% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate +4.02% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr +4.27% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +15.85% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +24.82% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +66.10% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 3.10%
SAP SE 2.84%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.01%
HSBC Holdings PLC 1.99%
Siemens AG 1.68%
Unilever PLC 1.57%
Schneider Electric SE 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.283%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)