European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'284.23 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'321.72 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'382.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'177.69 EUR 05.08.2024
NAV * 1'284.23 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'456'597
Anteilsklassevermögen *** 3'782'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.35% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.10% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.12% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.72% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +19.05% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +73.69% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.75%
ASML Holding NV 3.01%
SAP SE 2.69%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.87%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.61%
Schneider Electric SE 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.283%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)