ISIN | CH0538774925 |
---|---|
Valorennummer | 53877492 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'244.05 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'239.09 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'244.05 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'681.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'244.05 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'638'727'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'524'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.03% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.85% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +4.53% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +9.29% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +18.70% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +25.75% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +37.29% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +38.87% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +10.53% |
14.01.2022 - 11.09.2025
14.01.2022 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.31% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
Meituan Class B | 1.05% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.00% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |