Emerging Markets Tracker -Z0 USD

Stammdaten

ISIN CH0538774925
Valorennummer 53877492
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Tracker -Z0 USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'882.10 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'896.83 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'005.44 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'674.82 USD 19.04.2024
NAV * 1'882.10 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'820'860'775
Anteilsklassevermögen *** 40'563'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.19% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.39% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.31% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.95% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.16% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.01% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.03% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -7.30% 14.01.2022
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 4.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.27%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Meituan Class B 1.40%
Reliance Industries Ltd 1.24%
ICICI Bank Ltd 1.05%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.98%
Infosys Ltd 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.006%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)