ISIN | CH0180950765 |
---|---|
Valorennummer | 18095076 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHM53 |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'588.63 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'605.55 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'662.64 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'446.18 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'588.63 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 251'193'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'785'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.18% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.56% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.67% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.87% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -2.66% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +7.22% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +23.95% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +17.10% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +30.13% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.56% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.75% | |
SAP SE | 2.32% | |
Shell PLC | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.09% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
TotalEnergies SE | 1.51% | |
Siemens AG | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.059% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |