ISIN | CH1278250613 |
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Valorennummer | 127825061 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Tracker -Z0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'621.63 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'635.16 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'708.64 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'381.26 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'621.63 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'583'297'321 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'691'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -3.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -2.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.74% |
27.07.2023 - 21.11.2024
27.07.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Infosys Ltd | 1.00% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.008% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |