ISIN | CH0180939438 |
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Valorennummer | 18093943 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHGQ3 |
Fondsname | PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'723.94 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'727.41 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'749.88 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'446.68 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'723.94 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'480'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'837'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.05% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.46% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +6.96% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +5.16% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +10.34% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +22.32% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +38.56% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +68.68% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.81% | |
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ASML Holding NV | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.29% | |
Shell PLC | 2.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.23% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.73% | |
Unilever PLC | 1.50% | |
Allianz SE | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.274% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |