ISIN | CH0180939438 |
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Valorennummer | 18093943 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHGQ3 |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'712.14 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'715.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'730.90 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'490.82 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'712.14 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 265'399'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'710'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.87% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.22% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +5.31% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +10.78% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +8.77% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +14.04% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +23.08% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +29.66% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +39.71% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.85% | |
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ASML Holding NV | 2.89% | |
SAP SE | 2.61% | |
AstraZeneca PLC | 2.36% | |
Shell PLC | 2.25% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.96% | |
HSBC Holdings PLC | 1.81% | |
Unilever PLC | 1.63% | |
Siemens AG | 1.60% | |
Schneider Electric SE | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.274% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |