Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
108.60
USD
30.07.2025 |
108.60
USD
30.07.2025 |
+4.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
143.23
EUR
30.07.2025 |
143.23
EUR
30.07.2025 |
+2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
108.72
EUR
30.07.2025 |
108.72
EUR
30.07.2025 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
123.31
EUR
30.07.2025 |
123.31
EUR
30.07.2025 |
+5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1'243.26
EUR
30.07.2025 |
1'243.26
EUR
30.07.2025 |
+2.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
122.74
EUR
30.07.2025 |
122.74
EUR
30.07.2025 |
+2.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872 |
154.45
EUR
30.07.2025 |
154.45
EUR
30.07.2025 |
+2.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881 |
110.81
EUR
30.07.2025 |
110.81
EUR
30.07.2025 |
+2.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484 |
1'631.92
EUR
30.07.2025 |
1'631.92
EUR
30.07.2025 |
+7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
LU1216091931 |
1'242.45
EUR
30.07.2025 |
1'242.45
EUR
30.07.2025 |
+7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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