ISIN | CH0435830622 |
---|---|
Valorennummer | 43583062 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCA SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 149.10 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.86 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'439'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'821'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.79% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.52% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +4.21% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +1.96% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +13.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +14.10% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +45.93% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.13% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.07% | |
UBS Group AG | 8.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Alcon Inc | 5.11% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.73% | |
Sika AG | 4.44% | |
ABB Ltd | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |