ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH1297749371
Valorennummer 129774937
Bloomberg Global ID ZUGOBLA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Obligationen ESG (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation sowie auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und damit verbundener Aspekte, einen angemessenen Ertrag durch Anlagen in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit zu erzielen. Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.74 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 108.67 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 110.12 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 101.74 CHF 09.02.2024
NAV * 108.74 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 108.74 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 108.74 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'867'754
Anteilsklassevermögen *** 19'221'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat -0.14% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.83% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +1.28% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +6.15% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +8.74% 01.11.2023
04.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% 1.44%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.34%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.07%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.4% 0.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)