ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0435830689
Valorennummer 43583068
Bloomberg Global ID ZKBAUUA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 211.57 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 210.70 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 231.49 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 185.77 USD 08.04.2025
NAV * 211.57 USD 08.05.2025
Ausgabepreis * 211.57 USD 08.05.2025
Rücknahmepreis * 211.57 USD 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'320'613
Anteilsklassevermögen *** 50'398'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.15% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.20% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +13.89% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -6.21% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -6.55% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.91% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +34.48% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +37.96% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +75.34% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.90%
Microsoft Corp 6.18%
Apple Inc 6.12%
Amazon.com Inc 5.62%
Alphabet Inc Class A 5.17%
Broadcom Inc 2.84%
JPMorgan Chase & Co 2.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.11%
Tesla Inc 2.07%
UnitedHealth Group Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)