ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N

Stammdaten

ISIN CH1284557100
Valorennummer 128455710
Bloomberg Global ID ZKBAKCN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.00 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 114.08 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 122.34 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 105.24 CHF 17.01.2024
NAV * 115.00 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 115.00 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 115.00 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'099'162
Anteilsklassevermögen *** 16'057'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.39% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -3.09% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -4.03% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.40% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +16.95% 01.11.2023
23.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.54%
Novartis AG Registered Shares 8.36%
Nestle SA 7.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.57%
Alcon Inc 5.32%
Sika AG 4.67%
Lonza Group Ltd 4.27%
Holcim Ltd 3.99%
ABB Ltd 3.83%
Givaudan SA 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)