ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N

Stammdaten

ISIN CH1284557100
Valorennummer 128455710
Bloomberg Global ID ZKBAKCN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.63 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 119.22 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 126.17 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 105.23 CHF 09.04.2025
NAV * 119.63 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis * 119.63 CHF 19.11.2025
Rücknahmepreis * 119.63 CHF 19.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'728'076
Anteilsklassevermögen *** 33'638'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.59% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.82% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate -0.86% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate -2.08% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +6.41% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +19.09% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +24.55% 01.11.2023
19.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.21%
Nestle SA 7.37%
UBS Group AG Registered Shares 7.03%
Lonza Group Ltd 7.02%
Alcon Inc 6.43%
Novartis AG Registered Shares 6.20%
Givaudan SA 4.81%
Sika AG 4.61%
ABB Ltd 4.19%
Swiss Life Holding AG 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)