ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.82 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 229.46 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 240.35 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 193.16 USD 08.04.2025
NAV * 230.82 USD 30.05.2025
Ausgabepreis * 230.82 USD 30.05.2025
Rücknahmepreis * 230.82 USD 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'342'737
Anteilsklassevermögen *** 69'575'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.73% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +6.54% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.26% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -1.83% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +9.75% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +38.51% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +42.63% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +81.15% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.31%
Microsoft Corp 5.95%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Broadcom Inc 2.58%
JPMorgan Chase & Co 2.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.33%
Eli Lilly and Co 2.00%
UnitedHealth Group Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)