ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.93 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 263.47 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 269.01 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 193.06 USD 08.04.2025
NAV * 263.93 USD 16.01.2026
Ausgabepreis * 263.93 USD 16.01.2026
Rücknahmepreis * 263.93 USD 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 276'717'791
Anteilsklassevermögen *** 84'146'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +1.08% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.44% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +7.93% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +13.73% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +37.84% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +69.71% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +70.06% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.08%
NVIDIA Corp 7.04%
Alphabet Inc Class A 4.83%
Apple Inc 4.22%
Eli Lilly and Co 2.63%
Netflix Inc 2.50%
JPMorgan Chase & Co 2.24%
The Goldman Sachs Group Inc 2.21%
Broadcom Inc 2.14%
Oracle Corp 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)