ISIN | CH0435830705 |
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Valorennummer | 43583070 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 221.00 USD | 02.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 164.46 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Ausgabepreis * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Rücknahmepreis * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'306'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'525'525 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.27% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.56% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 Monat | +5.28% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 Monate | +5.77% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 Monate | +18.22% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 Jahr | +25.69% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 Jahre | +47.63% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 Jahre | +26.99% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 Jahre | +102.52% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
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Apple Inc | 6.01% | |
Amazon.com Inc | 5.71% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.95% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.70% | |
The Walt Disney Co | 1.53% | |
PepsiCo Inc | 1.51% | |
Applied Materials Inc | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |