ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.23 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 221.00 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 222.23 USD 03.07.2024
52 Wochen Tief * 164.46 USD 27.10.2023
NAV * 222.23 USD 03.07.2024
Ausgabepreis * 222.23 USD 03.07.2024
Rücknahmepreis * 222.23 USD 03.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'306'823
Anteilsklassevermögen *** 58'525'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.27% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.56% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +5.28% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +5.77% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +18.22% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +25.69% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +47.63% 05.07.2022
03.07.2024
3 Jahre +26.99% 06.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +102.52% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.87%
Apple Inc 6.01%
Amazon.com Inc 5.71%
NVIDIA Corp 4.69%
Alphabet Inc Class A 3.95%
JPMorgan Chase & Co 2.05%
Broadcom Inc 1.70%
The Walt Disney Co 1.53%
PepsiCo Inc 1.51%
Applied Materials Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)