ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.12 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 219.21 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 240.35 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 193.16 USD 08.04.2025
NAV * 220.12 USD 08.05.2025
Ausgabepreis * 220.12 USD 08.05.2025
Rücknahmepreis * 220.12 USD 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'320'613
Anteilsklassevermögen *** 69'084'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.91% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.98% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +13.96% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -6.05% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -6.22% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.65% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +36.16% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +40.66% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +81.29% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.90%
Microsoft Corp 6.18%
Apple Inc 6.12%
Amazon.com Inc 5.62%
Alphabet Inc Class A 5.17%
Broadcom Inc 2.84%
JPMorgan Chase & Co 2.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.11%
Tesla Inc 2.07%
UnitedHealth Group Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)