ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 233.59 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 232.46 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 240.35 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 199.03 USD 19.04.2024
NAV * 233.59 USD 04.02.2025
Ausgabepreis * 233.59 USD 04.02.2025
Rücknahmepreis * 233.59 USD 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'556'090
Anteilsklassevermögen *** 71'560'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.11% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +4.71% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +14.29% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +17.32% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +46.77% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +30.93% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +84.77% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.58%
Apple Inc 6.89%
Microsoft Corp 6.10%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 3.82%
Exxon Mobil Corp 2.13%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
Broadcom Inc 1.87%
Linde PLC 1.80%
Eli Lilly and Co 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)