| ISIN | CH0435830705 |
|---|---|
| Valorennummer | 43583070 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 257.70 USD | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 269.01 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 193.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 288'373'526 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 93'221'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.08% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -1.66% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +3.18% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +11.93% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.99% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +42.16% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +66.68% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +77.00% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.18% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.20% | |
| Apple Inc | 3.79% | |
| Netflix Inc | 2.67% | |
| Eli Lilly and Co | 2.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.32% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.16% | |
| Broadcom Inc | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |