ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N

Stammdaten

ISIN CH1284557126
Valorennummer 128455712
Bloomberg Global ID ZUAKUUN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.62 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 156.92 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 156.92 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 113.79 USD 08.04.2025
NAV * 156.62 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 156.62 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 156.62 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'592'746
Anteilsklassevermögen *** 75'314'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.25% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.24% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.44% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +8.47% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +26.23% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +17.40% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +58.31% 01.11.2023
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.33%
NVIDIA Corp 7.18%
Alphabet Inc Class A 4.22%
Apple Inc 4.09%
Netflix Inc 3.37%
Eli Lilly and Co 2.69%
JPMorgan Chase & Co 2.48%
Amazon.com Inc 2.21%
Broadcom Inc 2.15%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)