ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH1380909924
Valorennummer 138090992
Bloomberg Global ID ZUAESBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.69 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 98.45 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.65 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 85.66 CHF 09.04.2025
NAV * 98.69 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 98.69 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 98.69 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'439'359
Anteilsklassevermögen *** 7'012'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.31% 12.03.2025
05.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.13%
Nestle SA 9.07%
UBS Group AG 8.19%
Novartis AG Registered Shares 7.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Alcon Inc 5.11%
Holcim Ltd 5.06%
Lonza Group Ltd 4.73%
Sika AG 4.44%
ABB Ltd 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)