| ISIN | CH1380909924 |
|---|---|
| Valorennummer | 138090992 |
| Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.87 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.47 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 85.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 256'324'780 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'320'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.83% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.36% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +3.61% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +4.54% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.09% |
12.03.2025 - 20.01.2026
12.03.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.08% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.56% | |
| Nestle SA | 7.31% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.80% | |
| Lonza Group Ltd | 6.68% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
| ABB Ltd | 4.90% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.55% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.20% | |
| Swiss Re AG | 3.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |