| ISIN | CH1380909924 |
|---|---|
| Valorennummer | 138090992 |
| Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.34 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.65 CHF | 20.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 241'728'076 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'078'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.92% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -1.16% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -2.67% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | -3.33% |
12.03.2025 - 19.11.2025
12.03.2025 19.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.21% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.03% | |
| Lonza Group Ltd | 7.02% | |
| Alcon Inc | 6.43% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
| Givaudan SA | 4.81% | |
| Sika AG | 4.61% | |
| ABB Ltd | 4.19% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |