ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.73 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 156.97 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 167.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.80 CHF 09.04.2025
NAV * 156.73 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis * 156.73 CHF 15.07.2025
Rücknahmepreis * 156.73 CHF 15.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'312'586
Anteilsklassevermögen *** 51'133'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.97% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat -1.02% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +4.55% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +2.09% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -0.63% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +14.05% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +22.49% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +37.85% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.06%
Roche Holding AG 9.48%
UBS Group AG Registered Shares 7.22%
Novartis AG Registered Shares 7.19%
Alcon Inc 5.17%
Lonza Group Ltd 4.57%
Zurich Insurance Group AG 4.45%
Holcim Ltd 4.44%
ABB Ltd 4.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)