ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.71 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 156.45 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 159.30 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 126.28 CHF 27.10.2023
NAV * 156.71 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis * 156.71 CHF 02.10.2024
Rücknahmepreis * 156.71 CHF 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'751'406
Anteilsklassevermögen *** 53'471'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.00% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.59% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.32% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +4.00% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +17.22% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +32.73% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +7.37% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +53.73% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.15%
Nestle SA 8.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.26%
Novartis AG Registered Shares 6.36%
Alcon Inc 5.47%
Sika AG 4.66%
ABB Ltd 4.14%
Partners Group Holding AG 4.13%
Holcim Ltd 4.10%
Givaudan SA 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)