ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.14 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 156.81 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 166.69 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 138.94 CHF 09.04.2025
NAV * 157.14 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 157.14 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 157.14 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'426'452
Anteilsklassevermögen *** 62'067'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.53% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -0.05% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +0.57% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.67% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +24.82% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +28.45% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +47.01% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.83%
Nestle SA 8.25%
Lonza Group Ltd 6.50%
UBS Group AG Registered Shares 6.46%
Novartis AG Registered Shares 6.39%
Sika AG 5.47%
Alcon Inc 5.34%
ABB Ltd 5.24%
Zurich Insurance Group AG 4.20%
Swiss Re AG 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)