ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.23 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 152.82 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 167.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.80 CHF 09.04.2025
NAV * 154.23 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 154.23 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 154.23 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'443'450
Anteilsklassevermögen *** 55'640'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -6.57% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -4.31% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.15% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.85% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +10.73% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +8.72% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +54.90% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.70%
UBS Group AG 8.25%
Novartis AG Registered Shares 7.17%
Nestle SA 6.45%
Alcon Inc 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.19%
ABB Ltd 5.00%
Holcim Ltd 5.00%
Lonza Group Ltd 4.35%
Zurich Insurance Group AG 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.8% Healthcare23.6% Financial Services12.9% Basic Materials12.8% Industrials8.4% Consumer Defensive6.9% Consumer Cyclical1.9% Technology0.8% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)