ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.41 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 155.22 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 166.69 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 138.94 CHF 09.04.2025
NAV * 156.41 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis * 156.41 CHF 03.09.2025
Rücknahmepreis * 156.41 CHF 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'102'887
Anteilsklassevermögen *** 51'492'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.40% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.64% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate -1.76% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -6.17% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -0.16% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +15.09% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +25.33% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +39.14% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 10.96%
Roche Holding AG 8.96%
Novartis AG Registered Shares 7.14%
UBS Group AG Registered Shares 6.74%
Lonza Group Ltd 5.47%
ABB Ltd 5.09%
Sika AG 5.00%
Alcon Inc 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Swiss Re AG 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)