ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.53 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 163.12 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 167.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 146.80 CHF 18.04.2024
NAV * 162.53 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis * 162.53 CHF 13.03.2025
Rücknahmepreis * 162.53 CHF 13.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'698'608
Anteilsklassevermögen *** 58'400'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.82% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -2.66% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +6.84% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +5.05% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +7.13% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +26.76% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +18.19% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +86.23% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.10%
UBS Group AG 8.88%
Novartis AG Registered Shares 7.98%
Nestle SA 6.51%
Holcim Ltd 5.59%
Alcon Inc 5.29%
ABB Ltd 5.07%
Lonza Group Ltd 4.22%
Zurich Insurance Group AG 4.10%
Sika AG 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)