| ISIN | CH1284557118 |
|---|---|
| Valorennummer | 128455711 |
| Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.06 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.50 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.10 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.06 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 129.06 EUR | 19.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 129.06 EUR | 19.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 122'013'886 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'803'504 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.11% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.83% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -2.32% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -0.09% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +3.46% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +15.90% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +27.43% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +35.22% |
01.11.2023 - 19.11.2025
01.11.2023 19.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.00% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.88% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.71% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.54% | |
| Schneider Electric SE | 2.25% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.20% | |
| L'Oreal SA | 2.19% | |
| UniCredit SpA | 2.05% | |
| AstraZeneca PLC | 2.04% | |
| Siemens AG | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |