| ISIN | CH1284557118 |
|---|---|
| Valorennummer | 128455711 |
| Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.53 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.42 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.84 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 103.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.53 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 141.53 EUR | 19.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 141.53 EUR | 19.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 125'830'963 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'681'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.74% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.46% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +3.84% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +7.12% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +12.68% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.77% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +37.24% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +48.29% |
01.11.2023 - 19.01.2026
01.11.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.02% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.54% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.65% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.55% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.37% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.29% | |
| Schneider Electric SE | 2.28% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.19% | |
| L'Oreal SA | 2.02% | |
| UniCredit SpA | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |