ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.21 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 122.93 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 128.08 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 106.00 EUR 09.04.2025
NAV * 124.21 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 124.21 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis * 124.21 EUR 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'312'631
Anteilsklassevermögen *** 35'981'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.07% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +13.05% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.35% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +7.35% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.90% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +26.58% 01.11.2023
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.63%
SAP SE 4.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.44%
L'Oreal SA 2.89%
Deutsche Telekom AG 2.67%
Schneider Electric SE 2.33%
HSBC Holdings PLC 1.99%
Shell PLC 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.90%
TotalEnergies SE 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)