ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.06 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 128.50 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 134.10 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 103.10 EUR 09.04.2025
NAV * 129.06 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis * 129.06 EUR 19.11.2025
Rücknahmepreis * 129.06 EUR 19.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'013'886
Anteilsklassevermögen *** 41'803'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.11% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.83% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -2.32% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate -0.09% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +3.46% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +15.90% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +27.43% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +35.22% 01.11.2023
19.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.00%
ASML Holding NV 3.88%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.71%
Deutsche Telekom AG 2.54%
Schneider Electric SE 2.25%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.20%
L'Oreal SA 2.19%
UniCredit SpA 2.05%
AstraZeneca PLC 2.04%
Siemens AG 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)