ISIN | CH1284557118 |
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Valorennummer | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.01 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.21 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.00 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'113'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'921'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.35% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +5.39% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.33% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +10.01% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +30.53% |
01.11.2023 - 30.05.2025
01.11.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.38% | |
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SAP SE | 3.85% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 2.76% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.52% | |
AstraZeneca PLC | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |