ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.90 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 113.98 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.08 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 106.00 EUR 09.04.2025
NAV * 115.90 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 115.90 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis * 115.90 EUR 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'924'389
Anteilsklassevermögen *** 35'943'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.52% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -8.44% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -1.84% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -2.19% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.76% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +18.11% 01.11.2023
15.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.70%
SAP SE 3.87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.36%
L'Oreal SA 2.98%
Deutsche Telekom AG 2.59%
Novo Nordisk AS Class B 2.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.13%
HSBC Holdings PLC 2.03%
Shell PLC 1.97%
Schneider Electric SE 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)