ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.31 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 124.34 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 129.67 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 103.10 EUR 09.04.2025
NAV * 125.31 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis * 125.31 EUR 03.09.2025
Rücknahmepreis * 125.31 EUR 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'126'260
Anteilsklassevermögen *** 38'345'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.79% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.49% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.72% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.25% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +0.87% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.86% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +31.29% 01.11.2023
03.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.19%
SAP SE 3.83%
L'Oreal SA 2.74%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.64%
AstraZeneca PLC 2.54%
Deutsche Telekom AG 2.42%
Schneider Electric SE 2.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.00%
UniCredit SpA 1.82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)