ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.19 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 127.18 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 131.42 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 106.00 EUR 09.04.2025
NAV * 129.19 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis * 129.19 EUR 07.08.2025
Rücknahmepreis * 129.19 EUR 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'436'778
Anteilsklassevermögen *** 38'024'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.09% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.17% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.51% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +5.09% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +4.97% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +14.08% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +31.65% 01.11.2023
07.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.93%
SAP SE 3.88%
L'Oreal SA 3.00%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.68%
AstraZeneca PLC 2.65%
Deutsche Telekom AG 2.42%
Schneider Electric SE 2.15%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.91%
Eiffage SA Bearer and / or registered shares 1.82%
Siemens AG 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)