ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.71 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 119.19 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 122.74 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 98.13 EUR 01.11.2023
NAV * 119.71 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis * 119.71 EUR 02.10.2024
Rücknahmepreis * 119.71 EUR 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'975'896
Anteilsklassevermögen *** 37'427'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.88% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.05% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -0.17% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +0.52% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +2.08% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +21.99% 01.11.2023
02.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.51%
Novo Nordisk A/S Class B 4.47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.79%
SAP SE 2.56%
Shell PLC 2.33%
L'Oreal SA 2.06%
Siemens AG 1.99%
TotalEnergies SE 1.78%
Deutsche Telekom AG 1.73%
BP PLC 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)