ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.09 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 128.01 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 129.21 EUR 27.05.2025
52 Wochen Tief * 106.00 EUR 09.04.2025
NAV * 128.09 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis * 128.09 EUR 30.05.2025
Rücknahmepreis * 128.09 EUR 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'113'599
Anteilsklassevermögen *** 37'921'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.15% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.35% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.39% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.33% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +10.01% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.36% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +30.53% 01.11.2023
30.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.38%
SAP SE 3.85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.27%
Deutsche Telekom AG 2.76%
L'Oreal SA 2.73%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.52%
AstraZeneca PLC 2.44%
HSBC Holdings PLC 2.14%
Schneider Electric SE 2.14%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)