VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Global Active Bond B
LU1112750929
12.11.2024
Global Active Bond C
LU1482063846
12.11.2024
Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
12.11.2024
Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
12.11.2024 168.4297
12.11.2024
Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
12.11.2024
Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
12.11.2024 23.5655
12.11.2024
Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
12.11.2024
Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
12.11.2024
Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
12.11.2024
Global Active Bond I
LU1112751067
Q
12.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG