Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B

Dati di base

ISIN LU0120689640
Numero di valore 1128471
Bloomberg Global ID VOEUMYB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.93 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 138.78 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 138.94 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 132.91 EUR 15.11.2023
NAV * 138.93 EUR 12.11.2024
Issue Price * 138.93 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 138.93 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'729'264
Attivo della classe *** 84'984'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.84% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.30% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.58% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.55% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +7.93% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +2.71% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +3.77% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 36.6303
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 14.92%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 5.44%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.17%
Finland (Republic Of) 0% 3.17%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.15%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.47%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 2.42%
CNP Assurances SA 4% 2.12%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)