Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B

Dati di base

ISIN LU0120689640
Numero di valore 1128471
Bloomberg Global ID VOEUMYB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.13 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 141.30 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 141.31 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 135.48 EUR 10.06.2024
NAV * 141.13 EUR 05.06.2025
Issue Price * 141.13 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 141.13 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'958'279
Attivo della classe *** 72'275'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.01% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +7.92% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +6.67% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 36.6303
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 19.32%
Short-Term Euro BTP Future June 25 6.48%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.96%
Finland (Republic Of) 0% 3.80%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.98%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.45%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.34%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.14%
ING Bank N.V. 3% 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)