VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
19.09.2024 5.4772
19.09.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
19.09.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
19.09.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
19.09.2024 0.0326
19.09.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
19.09.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
19.09.2024
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
18.09.2024
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
18.09.2024
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
18.09.2024
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
18.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG