Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN

Dati di base

ISIN CH0381682605
Numero di valore 38168260
Bloomberg Global ID VONSDAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to outperform the average return on listed Swiss equities using careful stock selection. This fund invests in predominantly in equities and other equity-type securities and rights issued by companies which are domiciled in or which carry out the bulk of their business activities in Switzerland, or which as holding companies primarily hold investments in companies domiciled in Switzerland, and in other investments permitted under the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.09 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 126.26 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 135.83 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 114.14 CHF 09.04.2025
NAV * 127.09 CHF 28.04.2025
Issue Price * 127.09 CHF 28.04.2025
Redemption Price * 127.09 CHF 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'312'479
Attivo della classe *** 24'895'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.86% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -4.77% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -2.52% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -0.86% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +6.27% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +6.82% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +4.77% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +30.08% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.37%
Nestle SA 13.21%
Novartis AG Registered Shares 10.81%
Zurich Insurance Group AG 5.09%
ABB Ltd 5.08%
UBS Group AG 4.27%
Holcim Ltd 4.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.13%
Swiss Re AG 3.57%
Sika AG 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)