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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
21.11.2024 1.87
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
21.11.2024 0.32
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449
Q
21.11.2024 188.29
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401
Q
21.11.2024 3.06
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807
S
21.11.2024 775.52
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG