| ISIN | LU0039703375 |
|---|---|
| Numero di valore | 618670 |
| Bloomberg Global ID | SBCUIAI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'040.29 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'039.44 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'041.76 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 976.43 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'040.29 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 1'040.29 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'040.29 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 136'368'482 | |
| Attivo della classe *** | 3'876'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.82% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.38% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +3.02% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +5.71% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +9.54% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +14.38% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +2.46% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.01% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.97% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.25% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.04% | |
| Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.57% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.52% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.54% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.44% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.42% | |
| Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |