UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1415540852
Numero di valore 32602019
Bloomberg Global ID UBSFXPM LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 855.77 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 855.07 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 856.98 USD 27.11.2025
Min 52 settimani * 803.25 USD 14.01.2025
NAV * 855.77 USD 18.12.2025
Issue Price * 855.77 USD 18.12.2025
Redemption Price * 855.77 USD 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'368'482
Attivo della classe *** 2'688'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.82% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.38% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.67% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +3.02% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +5.71% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +9.54% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +14.38% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +2.31% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 18.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.97%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.25%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.04%
Focused Corporate Bd USD U-X-acc 8.57%
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc 8.52%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.54%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.44%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.42%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)