ISIN | LU1240800026 |
---|---|
Numero di valore | 28320221 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.99 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.95 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.53 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.91 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 117.99 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 117.99 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 117.99 USD | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'079'350 | |
Attivo della classe *** | 9'219'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.56% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.11% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.10% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.25% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.46% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +6.68% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +10.07% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.41% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +5.07% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.11% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.71% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.77% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.54% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.52% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.82% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |