ISIN | LU1240800026 |
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Numero di valore | 28320221 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.22 USD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.12 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 123.22 USD | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 116.97 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 123.22 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 123.22 USD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 123.22 USD | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'162'716 | |
Attivo della classe *** | 9'719'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.65% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.99% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +2.36% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +2.99% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +4.18% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +12.84% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +13.22% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +4.41% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.04% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.48% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.97% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.54% | |
Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.47% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.59% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.51% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.51% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |