UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240799939
Numero di valore 28330468
Bloomberg Global ID UBFIEQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.37 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 85.38 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 86.72 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 81.10 EUR 24.11.2023
NAV * 85.37 EUR 21.11.2024
Issue Price * 85.37 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 85.37 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'920'729
Attivo della classe *** 82'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.07% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -9.87% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.39%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.06%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.15%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.55%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.41%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.97%
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)