UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240799855
Numero di valore 28320166
Bloomberg Global ID UBFIEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.34 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 101.49 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 101.54 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 97.94 EUR 25.07.2024
NAV * 101.34 EUR 24.07.2025
Issue Price * 101.34 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 101.34 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'582'168
Attivo della classe *** 14'477'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.79% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.14% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.02% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.38% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.50% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +7.72% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +4.60% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -3.78% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.99%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.95%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.13%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 16.94%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.92%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.50%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.08%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 2.90%
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)