| ISIN | LU0039703532 |
|---|---|
| Numero di valore | 618671 |
| Bloomberg Global ID | SBCUIBI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'896.63 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'895.79 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'896.63 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'714.98 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 2'896.63 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 2'896.63 USD | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'896.63 USD | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 135'795'282 | |
| Attivo della classe *** | 101'976'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.97% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.12% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.55% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +3.84% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +5.60% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +12.31% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +15.37% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +2.83% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'394.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.13% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.85% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.45% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.13% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.49% | |
| Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.41% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.61% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.49% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.48% | |
| Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |