UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
07.10.2025 197'273.78
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
07.10.2025 377.99
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
07.10.2025 18.50
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
07.10.2025 523.53
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034
Q
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458
07.10.2025 101'557.62
07.10.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635
07.10.2025 474.80
07.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG