ISIN | LU0397598458 |
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Numero di valore | 114876326 |
Bloomberg Global ID | UB1AUIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.36 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.54 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.19 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.26 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 107.36 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 107.28 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 107.28 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'993'862 | |
Attivo della classe *** | 3'116'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.59% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.25% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.08% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.24% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.48% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +14.30% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.28% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +7.36% |
01.12.2021 - 13.11.2024
01.12.2021 13.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.24% | |
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iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.92% | |
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc | 8.08% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.02% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.68% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 4.15% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 3.18% | |
France (Republic Of) 0% | 3.17% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |