UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0397598458
Numero di valore 114876326
Bloomberg Global ID UB1AUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.42 USD 23.09.2025
Prezzo precedente * 116.31 USD 22.09.2025
Max 52 settimani * 116.70 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 104.13 USD 08.04.2025
NAV * 116.42 USD 23.09.2025
Issue Price * 116.42 USD 23.09.2025
Redemption Price * 116.42 USD 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'465'829
Attivo della classe *** 1'792'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.10% 31.12.2024
23.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.87% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +1.22% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +3.61% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +6.62% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +7.54% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +23.71% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +31.83% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +16.42% 01.12.2021
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.21%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.92%
United States Treasury Bills 0% 6.21%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.09%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.83%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.97%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.25%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.25%
France (Republic Of) 3.4% 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)