UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0397598458
Numero di valore 114876326
Bloomberg Global ID UB1AUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.08 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 108.64 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 109.88 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 100.31 USD 16.04.2024
NAV * 109.08 USD 01.04.2025
Issue Price * 109.08 USD 01.04.2025
Redemption Price * 109.08 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'004'589
Attivo della classe *** 1'671'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.52% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.31% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.24% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +14.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +9.08% 01.12.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.01%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.89%
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.73%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.08%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.41%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.54%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.44%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 2.97%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.89%
France (Republic Of) 3.4% 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)