ISIN | LU0397598458 |
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Numero di valore | 114876326 |
Bloomberg Global ID | UB1AUIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.49 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.12 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 109.19 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.96 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 107.49 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 107.49 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 107.49 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'303'191 | |
Attivo della classe *** | 3'107'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.68% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -1.10% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.07% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +8.92% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +13.54% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +6.26% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +7.49% |
01.12.2021 - 16.01.2025
01.12.2021 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.99% | |
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iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.92% | |
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc | 8.58% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.99% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.97% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 4.27% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 4.03% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 3.34% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.29% | |
France (Republic Of) 3.4% | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |