| ISIN | LU2098885218 |
|---|---|
| Numero di valore | 51726261 |
| Bloomberg Global ID | UAUIBJH LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11'264.00 JPY | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11'280.00 JPY | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 11'280.00 JPY | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 10'058.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 11'264.00 JPY | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 11'264.00 JPY | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 11'264.00 JPY | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'855'649'362 | |
| Attivo della classe *** | 3'165'129'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.60% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.35% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +1.60% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +4.26% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +8.09% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +10.28% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +9.91% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +7.35% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.93% | |
|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.93% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.93% | |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.80% | |
| UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 4.16% | |
| iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 4.01% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 3.32% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.31% | |
| France (Republic Of) 3.4% | 3.29% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |