ISIN | LU0397608430 |
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Numero di valore | 4732100 |
Bloomberg Global ID | US1EHEQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.17 EUR | 13.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.81 EUR | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 140.88 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 127.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 140.17 EUR | 13.10.2025 |
Issue Price * | 140.17 EUR | 13.10.2025 |
Redemption Price * | 140.17 EUR | 13.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'503'695 | |
Attivo della classe *** | 2'356'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.77% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.67% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 mese | -0.22% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mesi | +2.37% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mesi | +7.85% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 anno | +4.45% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 anni | +18.34% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 anni | +23.22% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 anni | +16.39% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.96% | |
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iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.12% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.05% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.86% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.99% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 3.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.26% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 3.26% | |
France (Republic Of) 3.4% | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |