UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0397599340
Numero di valore 4732062
Bloomberg Global ID US1ARCP LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.73 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 136.83 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 139.49 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 129.24 CHF 08.04.2025
NAV * 136.73 CHF 05.06.2025
Issue Price * 136.50 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 136.50 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'486'408
Attivo della classe *** 46'745'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.44% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.60% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.53% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -2.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +6.40% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.40
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.30%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.10%
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 5.86%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.00%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.79%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 4.07%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.96%
France (Republic Of) 3.4% 3.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.15%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)