UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0397605766
Numero di valore 4732088
Bloomberg Global ID US1AREP LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.93 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 152.58 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 152.93 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 133.11 EUR 26.10.2023
NAV * 152.93 EUR 26.09.2024
Issue Price * 152.93 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 152.93 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'118'112
Attivo della classe *** 23'703'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.59% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.51% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.55% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +4.33% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +5.48% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +12.56% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +15.90% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -2.44% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +8.32% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.98
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 12.15%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.06%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.94%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.02%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.27%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.56%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.54%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.07%
United States Treasury Bonds 0% 2.83%
France (Republic Of) 0% 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)