ISIN | LU0397605766 |
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Numero di valore | 4732088 |
Bloomberg Global ID | US1AREP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.08 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.47 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 153.45 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 142.99 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 151.08 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 151.08 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 151.08 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'534'998 | |
Attivo della classe *** | 21'608'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.53% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.49% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.54% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.14% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.23% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -2.27% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +21.64% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 10.01% | |
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iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.89% | |
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc | 8.73% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.08% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.41% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 3.54% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.44% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.89% | |
France (Republic Of) 3.4% | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |