UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc

Dati di base

ISIN LU2630463664
Numero di valore 127277319
Bloomberg Global ID UBSMNQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.68 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 110.65 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 110.68 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 105.54 USD 07.06.2024
NAV * 110.68 USD 06.06.2025
Issue Price * 110.68 USD 06.06.2025
Redemption Price * 110.68 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'173'910'859
Attivo della classe *** 111'216'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.36% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.03% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +4.88% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +10.67% 13.06.2023
06.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.34 6.01%
Time 4.30 5.63%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 2.37%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 2.02%
BNP Paribas SA 0% 2.00%
Bred Banque Populaire 0% 2.00%
DZ Privatbank SA 0% 2.00%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.97%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.86%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0012%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)