UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575
Q
13.11.2024 9.03
13.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1008479658
Q
13.11.2024 0.00
13.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1008479815
Q
13.11.2024 0.00
13.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
LU1008479229
Q
13.11.2024 8.99
13.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist
LU1008479492
Q
13.11.2024 0.00
13.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883387875
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289
S
12.11.2024 594.84
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260
12.11.2024 1.19
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107
12.11.2024 65.15
12.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG