ISIN | LU2267899289 |
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Numero di valore | 58638302 |
Bloomberg Global ID | UIOUCHQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.36 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.26 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 76.36 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 68.53 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 76.36 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 76.36 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 76.36 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'359'891 | |
Attivo della classe *** | 9'318'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.87% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +2.92% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +3.54% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +9.65% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +13.15% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -12.42% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | -13.84% |
26.01.2021 - 27.09.2024
26.01.2021 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X | 15.04% | |
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UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 14.92% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 12.11% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 12.04% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc | 9.95% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 8.06% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 7.80% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 7.20% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.28% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |