UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2267899289
Numero di valore 58638302
Bloomberg Global ID UIOUCHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.90 CHF 08.10.2025
Prezzo precedente * 73.92 CHF 07.10.2025
Max 52 settimani * 74.21 CHF 17.09.2025
Min 52 settimani * 69.87 CHF 09.04.2025
NAV * 73.90 CHF 08.10.2025
Issue Price * 73.90 CHF 08.10.2025
Redemption Price * 73.90 CHF 08.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'874'843
Attivo della classe *** 7'047'148
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.76% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese +0.19% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +2.28% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +5.17% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +2.90% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +13.41% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +18.15% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni -11.59% 26.01.2021
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 18.74%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 18.13%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 14.92%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 11.95%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 8.94%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 7.01%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 6.97%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.41%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 3.02%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)