UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2118508683
Numero di valore 52458452
Bloomberg Global ID UBACOQU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.34 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 87.15 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 89.99 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 69.99 USD 13.01.2025
NAV * 87.34 USD 09.01.2026
Issue Price * 87.44 USD 09.01.2026
Redemption Price * 87.44 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 841'807'290
Attivo della classe *** 3'307'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.57% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -2.94% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +10.82% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +23.15% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +40.42% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +16.87% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -26.15% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 7.60%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 7.38%
United States Treasury Bills 0% 6.03%
United States Treasury Bills 0% 6.01%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
United States Treasury Bills 0% 5.97%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 4.28%
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 4.15%
iShares Physical Gold ETC 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)