UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU2267899107
Numero di valore 58638297
Bloomberg Global ID UBIOUCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.82 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 70.79 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 70.82 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 66.53 CHF 09.04.2025
NAV * 70.82 CHF 07.01.2026
Issue Price * 70.82 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 70.82 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'556'358
Attivo della classe *** 625'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.88% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.97% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.25% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +7.92% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +5.84% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -12.99% 26.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 18.83%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 18.31%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 15.12%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 11.96%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 9.08%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 9.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.05%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 4.00%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 2.05%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)