ISIN | LU2267899107 |
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Numero di valore | 58638297 |
Bloomberg Global ID | UBIOUCH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.96 CHF | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 72.98 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 73.29 CHF | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 69.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 72.96 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | 72.96 CHF | 08.10.2025 |
Redemption Price * | 72.96 CHF | 08.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'874'843 | |
Attivo della classe *** | 655'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.14% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +2.16% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +4.89% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +2.35% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +12.21% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +16.29% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | -13.77% |
26.01.2021 - 08.10.2025
26.01.2021 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 18.74% | |
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UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.13% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 14.92% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 11.95% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 8.94% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 7.01% | |
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 6.97% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.41% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 3.02% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.09% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |