UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU2267899107
Numero di valore 58638297
Bloomberg Global ID UBIOUCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.12 CHF 27.09.2024
Prezzo precedente * 76.02 CHF 26.09.2024
Max 52 settimani * 76.12 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 68.65 CHF 20.10.2023
NAV * 76.12 CHF 27.09.2024
Issue Price * 76.12 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 76.12 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'359'891
Attivo della classe *** 728'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.07% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +0.83% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +2.80% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +3.26% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +9.07% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +11.95% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -13.80% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -15.50% 26.01.2021
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X 15.04%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 14.92%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 12.11%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 12.04%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc 9.95%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 8.06%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 7.80%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 7.20%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.28%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)