ISIN | LU2072950194 |
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Numero di valore | 50741508 |
Bloomberg Global ID | UCELSIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.00 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.40 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.12 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 72.94 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 88.00 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 88.00 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 88.00 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'804'422 | |
Attivo della classe *** | 1'804'422 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +2.09% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +10.76% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.68% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +14.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -0.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.97% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -7.53% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NetEase Inc Ordinary Shares | 9.76% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.32% | |
China Mobile Ltd | 8.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.43% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 4.90% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.85% | |
Meituan Class B | 4.58% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.37% | |
China Telecom Corp Ltd Class H | 3.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |