UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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2'425 Classi
22'069 Documenti
701 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
04.04.2025
Residentia
CH0100612339
04.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG