UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-dist

Dati di base

ISIN CH0149545482
Numero di valore 14954548
Bloomberg Global ID CSPPRVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'485.60 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 1'486.89 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 1'491.21 CHF 04.12.2025
Min 52 settimani * 1'339.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1'485.60 CHF 16.12.2025
Issue Price * 1'483.33 CHF 16.12.2025
Redemption Price * 1'483.33 CHF 16.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 987'874'612
Attivo della classe *** 54'177'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese +1.13% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +2.85% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +4.47% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +3.75% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +11.99% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +16.28% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +11.70% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.54%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.53%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.33%
Nestle SA 3.17%
Roche Holding AG 3.01%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
UBS Group AG Registered Shares 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)