Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B

Dati di base

ISIN CH0246657305
Numero di valore 24665730
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.18 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 122.11 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 130.89 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 120.11 CHF 07.04.2025
NAV * 122.18 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'310'163'215
Attivo della classe *** 51'465'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.89% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -5.06% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -5.51% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -3.53% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.76% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +5.17% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -1.40% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +11.61% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 10.20%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 5.47%
Nestle SA 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Roche Holding AG 2.73%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.46%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.40%
UBS Group AG 1.38%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)