ISIN | CH0246657305 |
---|---|
Numero di valore | 24665730 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.15 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.58 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 126.76 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 112.27 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 124.15 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'556'223'317 | |
Attivo della classe *** | 56'509'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.19% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.06% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.72% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.64% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.94% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -4.59% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +7.67% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD | 9.48% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 4.31% | |
Nestle SA | 3.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.67% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.23% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 2.11% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.39% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1.36% | |
UBS Group AG | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.37% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |