ISIN | CH0387146001 |
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Numero di valore | 38714600 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UA |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.50 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.47 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 110.50 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'945'445 | |
Attivo della classe *** | 78'847'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +3.76% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.32% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.55% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +2.86% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +7.65% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +3.79% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +10.67% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 7.48% | |
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CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 3.40% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 3.36% | |
Nestle SA | 3.19% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.22% | |
Roche Holding AG | 2.11% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 1.84% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 1.74% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |