UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF I-A1-acc

Dati di base

ISIN CH0482324255
Numero di valore 48232425
Bloomberg Global ID CCPRVEA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'153.40 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 1'149.54 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 1'156.75 CHF 04.12.2025
Min 52 settimani * 1'038.87 CHF 07.04.2025
NAV * 1'153.40 CHF 15.12.2025
Issue Price * 1'151.63 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 1'151.63 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 987'874'612
Attivo della classe *** 21'917'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.40% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +4.56% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +3.84% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +12.02% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +15.30% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +12.33% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.54%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.53%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.33%
Nestle SA 3.17%
Roche Holding AG 3.01%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
UBS Group AG Registered Shares 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)