ISIN | CH0265305646 |
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Numero di valore | 26530564 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.39 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 128.18 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 129.58 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.63 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 128.39 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'499'771'287 | |
Attivo della classe *** | 397'111'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.23% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.98% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 9.68% | |
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iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 4.38% | |
Nestle SA | 3.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.48% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.43% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.14% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.35% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1.34% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |