| ISIN | CH0265305646 |
|---|---|
| Numero di valore | 26530564 |
| Bloomberg Global ID | CCPRVUB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 137.64 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.74 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 137.74 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 122.42 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 137.64 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 137.41 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 137.41 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 980'197'107 | |
| Attivo della classe *** | 203'361'913 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.80% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.18% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.33% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.15% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.37% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +18.24% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +12.64% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.26% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.46% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.60% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.12% | |
| Roche Holding AG | 3.64% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.39% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.38% | |
| Nestle SA | 3.31% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.66% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |