Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A

Dati di base

ISIN CH0010211107
Numero di valore 1021110
Bloomberg Global ID BBG000C6QQH8
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.70 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 133.69 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 137.21 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 125.57 CHF 07.04.2025
NAV * 133.70 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'161'772'162
Attivo della classe *** 155'587'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.57% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.25% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.45% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.29% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +5.01% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +10.57% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 8.97%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.98%
Nestle SA 3.22%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.75%
Roche Holding AG 2.55%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 1.50%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.43%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)