Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A

Dati di base

ISIN CH0010211107
Numero di valore 1021110
Bloomberg Global ID BBG000C6QQH8
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.64 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 134.07 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 137.21 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 126.48 CHF 19.04.2024
NAV * 133.64 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'415'349'863
Attivo della classe *** 151'410'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.14% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.28% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.96% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.30% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +11.40% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +1.46% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +18.99% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 10.70%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 5.43%
Nestle SA 2.83%
Novartis AG Registered Shares 2.67%
Roche Holding AG 2.60%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.42%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.34%
UBS Group AG 1.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)