ISIN | CH0010211107 |
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Numero di valore | 1021110 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6QQH8 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.64 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.07 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.21 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.48 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 133.64 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'415'349'863 | |
Attivo della classe *** | 151'410'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.28% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -2.14% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.28% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.96% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +3.30% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +11.40% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +1.46% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +18.99% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 10.70% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 5.43% | |
Nestle SA | 2.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.67% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.42% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.34% | |
UBS Group AG | 1.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.34% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |