Credit Suisse Fund Management S.A.

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD
LU0828910215
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B
LU0828907005
13.09.2024 15.2386
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD
LU1226269113
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF
LU0828908581
13.09.2024 15.1407
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR
LU0828908748
13.09.2024 15.4055
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund CBH EUR
LU1546465581
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD
LU0828907260
Q
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DBH CHF
LU1558408974
Q
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA
LU1159964524
Q
13.09.2024
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB
LU0828907773
Q
13.09.2024 17.5775
13.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG