Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A

Dati di base

ISIN LU0155951675
Numero di valore 1498944
Bloomberg Global ID BBG000J56DL9
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.25 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 82.22 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 82.25 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 79.92 CHF 10.11.2023
NAV * 82.25 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'155'236
Attivo della classe *** 10'711'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.69% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.33% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.59% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -3.06% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.94%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.79%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.75%
BNP Paribas SA 1.75% 1.71%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.70%
CBQ Finance Limited 1.7075% 1.70%
Banco de Credito e Inversiones 0.4% 1.69%
Korea Development Bank 0.445% 1.69%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.68%
Barclays PLC 0.315% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)