ISIN | LU0155951675 |
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Numero di valore | 1498944 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56DL9 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.35 CHF | 28.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.33 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 82.65 CHF | 30.12.2024 |
Min 52 settimani * | 80.51 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 82.35 CHF | 28.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'452'178 | |
Attivo della classe *** | 10'737'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.36% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mesi | +0.21% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mesi | +0.88% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 anno | +2.07% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 anni | +3.98% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 anni | -0.36% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 anni | -3.03% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.29% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.13% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.02% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 2.01% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.98% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.98% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.70% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.67% | |
McDonald's Corporation 1.05% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |