ISIN | LU1344630402 |
---|---|
Numero di valore | 31017122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'042.74 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'042.41 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'042.74 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'003.54 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'042.74 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'155'236 | |
Attivo della classe *** | 51'692'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.84% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +6.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.59% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +2.01% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.94% | |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.79% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.75% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.71% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.70% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 1.70% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.4% | 1.69% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.69% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.68% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |