Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB

Dati di base

ISIN LU1344630402
Numero di valore 31017122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'042.74 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'042.41 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'042.74 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 1'003.54 CHF 10.11.2023
NAV * 1'042.74 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'155'236
Attivo della classe *** 51'692'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +3.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.57% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.59% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.01% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.94%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.79%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.75%
BNP Paribas SA 1.75% 1.71%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.70%
CBQ Finance Limited 1.7075% 1.70%
Banco de Credito e Inversiones 0.4% 1.69%
Korea Development Bank 0.445% 1.69%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.68%
Barclays PLC 0.315% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)