ISIN | LU0155952053 |
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Numero di valore | 1498946 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56CY7 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.85 CHF | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.86 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 115.13 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 113.08 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 114.85 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'170'909 | |
Attivo della classe *** | 46'476'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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1 mese | -0.10% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +0.10% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +1.08% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +1.45% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +4.92% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +6.78% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +0.79% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.31% | |
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CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.25% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.12% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.86% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.86% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.84% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.79% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.57% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.56% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.2025% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |