CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF

Dati di base

ISIN LU0155952053
Numero di valore 1498946
Bloomberg Global ID CSBTPSB LX
Nome del fondo CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.75 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 114.77 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 115.13 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 113.47 CHF 12.03.2025
NAV * 114.75 CHF 08.01.2026
Issue Price * 114.75 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 114.75 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'486'461
Attivo della classe *** 40'829'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese 0.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.08% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.68% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +5.85% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +0.24% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 31.902
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.48%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.39%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 2.00%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 2.00%
Verizon Communications Inc. 1% 1.97%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.93%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.67%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.66%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% 1.65%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)