Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B

Dati di base

ISIN LU0155952053
Numero di valore 1498946
Bloomberg Global ID BBG000J56CY7
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.08 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 114.09 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 114.22 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 111.57 CHF 30.05.2024
NAV * 114.08 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'703'783
Attivo della classe *** 47'403'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.07% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.63% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.19% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +5.41% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.55% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.96% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 31.902
ADDI Date 02.04.2025

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 2.35%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.17%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.07%
Korea Development Bank 0.445% 2.04%
Scotiabank Chile 0.385% 1.97%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.75%
Verizon Communications Inc. 1% 1.71%
McDonald's Corp. 1.05% 1.71%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.65%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)