ISIN | LU0155952053 |
---|---|
Numero di valore | 1498946 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56CY7 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.69 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.66 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.88 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 112.62 CHF | 18.07.2024 |
NAV * | 114.69 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'349'190 | |
Attivo della classe *** | 47'063'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.03% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +0.54% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.66% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +1.82% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +5.10% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +6.14% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +1.05% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.41% | |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.20% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.14% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.04% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.78% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.78% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.76% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.76% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.71% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |